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Piccolo progetto <800

Pubblicato il

22/11/14 8.59

Cliente

Ant***

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Descrizione

Ho necessità di un programma che mi consenta di formare un file unico in grado di farmi ricostruire, giorno per giorno, l'andamento dei flussi finanziari e i loro giustificativi, con la seguente struttura (che immagino divisa in colonne di excel, ma si possono proporre anche format diversi):

1)una prima colonna che indichi la data del singolo flusso (in detta colonna, dovrà rispettarsi l'ordine cronologico dei flussi medesimi);

2)una seconda colonna che indichi il soggetto di riferimento per quel flusso;

3)una terza colonna che descriva l'operazione (flusso in entrata o in uscita);

4)una quarta colonna che indichi l'importo del singolo flusso;

5)una quinta colonna che spieghi la causale dello stesso flusso;

6)una sesta colonna che indichi i documenti giustificativi.

Per precisare meglio i termini del programma, si sappia che:

a)ho dovuto fare una ricostruzione simile, per una solcietà, il che mi ha costretto, lavorando in excel a caricare -uno per uno- 4.873 flussi finanziari, a cui ho dovuto affiancare 1112 documenti giustificativi;

b)la stampa di questo elenco cronologico ha occupato quasi 200 facciate e, prevvedibilmente, non poco tempo per caricare tutti i dati che dicevo, per cui mi occorre che, con una semplice trasposizione da banche-dati magari già pronte, si possa giungere immediatamente alla ricostruzione di cui ho bisogno;

c)queste banche-dati già pronte, in formato informatico, potrebbero essere il libro giornale della società e gli estratti conto delle banche, il che significa che occorre trovare il modo che tutti questi dati, probabilmente contenuti in software differenti (forse comuni a più commercialisti e a più istituti bancari, ma forse non è detto), siano trasferibili, con pochi click, nel file che mi occorre, con i dati che si allochino automaticamente nelle colonne rispettive, secondo i criteri esposti nei punti 1-6 sopra esposti;

d)una volta allocati questi dati, ho bisogno che essi siano gestibili per ogni elaborazione che mi occorre; faccio un esempio: avendo lavorato su excel, ho creato pure una colonna che mi somma ogni flusso in entrata alla somma di tutti i flussi in entrata precedenti (e così anche per i flussi in uscita); ho creato pure fogli separati, contenenti grafici che dovevano rendere evidente alcuni andamenti, come ad esempio, l'andamento nel tempo (in colore rosso) della somma dei flussi in uscita, rappresentato unitamente all'andamento (in colore verde) della somma dei flussi in entrata.

Resto in attesa di riscontro e dei preventivi di costo.

Grazie.

Antonio