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Pubblicato il

2014-05-26 11:48:25.0

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Descrizione

Punti focali del progetto :

- 1) Estrazione dei movimenti del libro giornale su database (le successive estrazioni verranno sovrascritte, da cui il punto 3);

- 2) Elaborazione dei dati per la visualizzazione di una situazione economico patrimoniale mediante sintesi per somma algebrica dei valori riferiti ai movimenti di ogni singolo conto;

- 3) Archiviazione dei soli saldi della situazione economico patrimoniale per confronto con le successive estrazioni, al fine di determinare i valori modificati per incentrare soltanto sugli stessi le verifiche. La visualizzazione della situazione economico patrimoniale proporrà in più colonne i valori dell'ultima estrazione ed a seguire i valori delle precedenti con un colonna iniziale che indicherà la differenza (e quindi la variazione) fra l'ultima estrazione e la precedente;

- 4) Partento dalla visualizzazione dei saldi della situazione economico patrimoniale possibilità di visualizzare (con procedimento inverso) il dettaglio dei movimenti che compongono ogni singolo valore tramite riferimento ai movimenti del libro giornale.

- 5) Creazione di anagrafica piano dei conti con possibilità di ampliare la stessa e previsione di campi di riferimento alle voci di bilancio. Importante prevedere la possibilità di un doppio riferimento a voci di bilancio per i conti patrimoniali che possono assumere valore negativo (es. banche) e devono essere iscritti (in tal caso) nel passivo. In teoria sarebbe ottimale creare un piano dei conti predefinito cui associare le voci del piano dei conti della contabilità oggetto di verifica; con particolare riferimento a clienti e fornitori i cui signoli conti dovrebbero essere associati ad un conto riepilogativo (uno per i clienti ed uno per i fornitori).

- 6) Possibilità di aggiungere movimenti manuali all'estrazione del libro giornale (es. ammortamenti...);

- 7) Rappresentazione dei valori su prospetto di bilancio che possa includere anche i movimenti manuali per consentire la realizzazione di un bilancio di verifica.

- 8) La maggiore difficoltà consiste nell'estrazione di qualsiasi libro giornale in un formato consono per l'importazione comprendendo il maggior numero di informazioni come i riferimenti a numeri e protocolli di fatture di acquisto e vendita. Inoltre è importante :

- 8.1) Poter verificare che eventuali nuovi conti risultanti dalle estrazioni del libro giornale siano stati aggiunti al piano dei conti;

- 8.2) Generare i saldi di Attivo / Passivo - Costi / Ricavi e risultato economico da poter confrontare con la contabilità per avere la conferma che l'estrazione costituisce la rappresentazione reale della contabilità e quindi poter eseguire l'attività di verifica su valori certi;

- 8.3) Raggruppare i movimenti di clienti e fornitori ("esplosi" in dettaglio nel libro giornale) in un campo riepilogativo (uno per i clienti ed uno per i fornitori). Da cui il dettaglio nella previsione del piano dei conti di cui al punto 5).

- 8.4) Poter esplodere i conti riepilogativi di clienti e fornitori nei singoli movimenti che li compongono con riferimenti ad anagrafiche e dati delle fatture (attive e passive) risultanti dall'estrazione del libroi giornale.